INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD UNIV SCREENED UCITS ETF USDII

INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD UNIV SCREENED UCITS ETF USD

6 517GBXD
+10+0,15%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪136,49 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−2,13 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪1,66 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD UNIV SCREENED UCITS ETF USD


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
13 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI WorldESG Universal Select Business Screens Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BJQRDK83

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции99,87%
Финансы18,47%
Технологии17,79%
Электронные технологии15,81%
Медицинские технологии8,73%
Розничная торговля6,63%
Промышленное производство5,74%
Потребительские товары недлительного пользования5,04%
Коммерческие услуги3,71%
Коммунальные услуги2,28%
Потребительские услуги2,24%
Потребительские товары длительного пользования2,14%
Обрабатывающая промышленность1,92%
Транспорт1,81%
Производственно-технические услуги1,53%
Несырьевые полезные ископаемые1,51%
Связь1,27%
Энергетические и минеральные ресурсы1,14%
Здравоохранение1,10%
Дистрибуция0,96%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,08%
Разное0,03%
UNIT0,02%
Распределение акций по регионам
2%0.1%69%20%0.3%7%
Северная Америка69,61%
Европа20,67%
Азия7,37%
Австралия и Океания2,00%
Ближний Восток0,25%
Латинская Америка0,10%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,61%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,57%
A
Apple Inc.AAPL
3,91%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,25%
V
Visa Inc. Class AV
1,25%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,13%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,07%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,03%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
0,99%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
0,98%
Доля 10 крупнейших активов21,79%
Всего активов: 1302

Активы под управлением (AUM)



Движение средств