ISHARES III PLC S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD ACCII

ISHARES III PLC S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD ACC

5,158GBPD
+0,028+0,55%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,47 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪2,29 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪538,84 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES III PLC S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD ACC


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
2 авг. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weighted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000MLMNYS0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,63%
Финансы18,74%
Электронные технологии10,37%
Технологии10,14%
Медицинские технологии8,27%
Коммунальные услуги6,81%
Промышленное производство6,43%
Потребительские товары недлительного пользования6,02%
Потребительские услуги5,76%
Розничная торговля4,94%
Обрабатывающая промышленность4,41%
Энергетические и минеральные ресурсы2,88%
Транспорт2,63%
Здравоохранение2,41%
Коммерческие услуги2,34%
Потребительские товары длительного пользования2,04%
Дистрибуция1,77%
Производственно-технические услуги1,60%
Несырьевые полезные ископаемые1,20%
Связь0,65%
Разное0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,37%
Валюта0,29%
Паевой фонд0,08%
Распределение акций по регионам
96%3%
Северная Америка96,05%
Европа3,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
0,33%
U
U.S. Dollar
0,29%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,29%
C
Constellation Energy CorporationCEG
0,27%
A
Broadcom Inc.AVGO
0,26%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0,26%
C
CVS Health CorporationCVS
0,26%
J
Jabil Inc.JBL
0,26%
S
Super Micro Computer, Inc.SMCI
0,25%
R
Ralph Lauren Corporation Class ARL
0,25%
Доля 10 крупнейших активов2,72%
Всего активов: 505

Активы под управлением (AUM)



Движение средств