Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
27 янв. 2026 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Идентификаторы
2
ISIN IE000W24OG76
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,33%
Валюта1,67%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,14%
Европа8,09%
Азия1,71%
Латинская Америка1,40%
Ближний Восток1,21%
Австралия и Океания0,46%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда FBIP составляют 14,51 M GBP. За последний месяц они выросли на 1,73%.
Движение средств фонда FBIP составляет 0,00 GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FBIP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FBIP выпускаются FIL Ltd. под брендом Fidelity. Фонд был запущен 27 янв. 2026 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FBIP составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FBIP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FBIP инвестирует в облигации.
FBIP торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).