FIDELITY UCITS ICAV SUSTAIN RES ENHD EUROPE EQ UC ETF ACCFF

FIDELITY UCITS ICAV SUSTAIN RES ENHD EUROPE EQ UC ETF ACC

7,744GBPD
+0,009+0,12%
На момент закрытия 18 февр., 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪90,81 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪5,77 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪9,80 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о FIDELITY UCITS ICAV SUSTAIN RES ENHD EUROPE EQ UC ETF ACC


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
18 мая 2020 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE00BKSBGT50

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,35%
Финансы20,82%
Медицинские технологии14,70%
Промышленное производство9,08%
Потребительские товары недлительного пользования8,91%
Технологии7,15%
Потребительские товары длительного пользования5,81%
Энергетические и минеральные ресурсы4,35%
Коммунальные услуги4,21%
Электронные технологии4,00%
Обрабатывающая промышленность3,81%
Коммерческие услуги3,58%
Связь3,53%
Несырьевые полезные ископаемые2,31%
Розничная торговля1,94%
Дистрибуция1,74%
Производственно-технические услуги1,40%
Потребительские услуги1,26%
Транспорт0,74%
Облигации, денежные средства и другое0,65%
Валюта0,65%
Распределение акций по регионам
1%98%
Европа98,35%
Северная Америка1,65%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
3,59%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,98%
A
ASML Holding NVASML
2,80%
A
AstraZeneca PLCAZN
2,55%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,37%
T
TotalEnergies SETTE
2,06%
A
Allianz SEALV
1,92%
R
RELX PLCREL
1,83%
A
Air Liquide SAAI
1,74%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
1,65%
Доля 10 крупнейших активов23,48%
Всего активов: 195

Активы под управлением (AUM)



Движение средств