Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Дата запуска
3 дек. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BNGFMY78
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,81%
Финансы55,03%
Несырьевые полезные ископаемые9,46%
Медицинские технологии5,88%
Розничная торговля5,74%
Транспорт5,65%
Связь3,30%
Технологии2,81%
Коммунальные услуги2,76%
Энергетические и минеральные ресурсы2,60%
Потребительские услуги2,33%
Коммерческие услуги2,15%
Здравоохранение1,02%
Потребительские товары длительного пользования0,09%
Облигации, денежные средства и другое1,19%
Разное1,19%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания67,51%
Азия32,34%
Европа0,15%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FPXS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 55,03% и 9,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы FPXS — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 9,53% и 7,62% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FPXS составляют 351,29 M GBP. За последний месяц они упали на 1,96%.
Движение средств фонда FPXS составляет −44,59 M GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FPXS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FPXS выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FPXS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FPXS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FPXS инвестирует в акции.
Цена FPXS за последний месяц упала на −0,27%, а динамика за год показала рост на 8,56%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FPXS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 3,71% за последние три месяца а за год вырос на 7,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 3,71% за последние три месяца а за год вырос на 7,87%.
FPXS торгуется с премией (0,48%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).