Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
F
F
FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
21,595
GBP
D
+0,055
+0,26%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
325,57 M
GBP
Движение средств (1 г.)
41,37 M
GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,54%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
12,51 M
Коэффициент расходов
0,05%
Подробнее о FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP
Эмитент
Franklin Resources, Inc.
Бренд
Franklin
Сайт
franklintempleton.co.uk
Дата запуска
25 июн. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE00BFWXDY69
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
63,91%
Корпоративные
33,41%
Валюта
2,69%
Распределение акций по регионам
2%
97%
Европа
97,23%
Северная Америка
2,77%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the Netherlands 0.0% 28-MAR-2025
9,17%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
8,61%
G
Government of Austria 0.0% 27-FEB-2025
8,00%
E
European Union 0.0% 04-NOV-2025
5,72%
G
Germany 2.5% 19-MAR-2026
5,56%
G
Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025
5,54%
G
Government of Finland 0.0% 13-MAY-2025
4,37%
G
Germany 2.0% 10-DEC-2026
3,51%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
3,44%
E
Euro
2,69%
Доля 10 крупнейших активов
56,62%
Всего активов: 89
Дивиденды
Июн '23
Июн '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 июн. 2024 г.
13 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
0,558
Промежуточные
12 июн. 2023 г.
13 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,264
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г