FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBPFF

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP

21,595GBPD
+0,055+0,26%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪325,57 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪41,37 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,54%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪12,51 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP


Эмитент
Franklin Resources, Inc.
Бренд
Franklin
Дата запуска
25 июн. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE00BFWXDY69

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании63,91%
Корпоративные33,41%
Валюта2,69%
Распределение акций по регионам
2%97%
Европа97,23%
Северная Америка2,77%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the Netherlands 0.0% 28-MAR-2025
9,17%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
8,61%
G
Government of Austria 0.0% 27-FEB-2025
8,00%
E
European Union 0.0% 04-NOV-2025
5,72%
G
Germany 2.5% 19-MAR-2026
5,56%
G
Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025
5,54%
G
Government of Finland 0.0% 13-MAY-2025
4,37%
G
Germany 2.0% 10-DEC-2026
3,51%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
3,44%
E
Euro
2,69%
Доля 10 крупнейших активов56,62%
Всего активов: 89

Дивиденды


Июн '23
Июн '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 июн. 2024 г.
13 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
0,558
Промежуточные
12 июн. 2023 г.
13 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,264
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств