FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
‪7,26 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
52,3%

Подробнее о FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD


Эмитент
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Бренд
FinEx ETF
Коэффициент расходов
0,50%
Сайт
Дата запуска
6 февр. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BD5FH213

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2020 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,52%
Паевой фонд0,35%
Валюта−0,87%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств