HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)

HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)

10,954GBPD
+0,096+0,88%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,48 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪4,91 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,0%
Всего акций в обращении
‪997,92 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)


Эмитент
HSBC Holdings Plc
Бренд
HSBC
Дата запуска
20 сент. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE000U679IT9

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,53%
Финансы98,03%
Технологии0,80%
Разное0,62%
Потребительские товары длительного пользования0,09%
Облигации, денежные средства и другое0,47%
Валюта0,21%
UNIT0,17%
Паевой фонд0,09%
Распределение акций по регионам
8%86%2%2%
Северная Америка86,85%
Австралия и Океания8,71%
Европа2,43%
Азия2,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Prologis, Inc.PLD
15,14%
W
Welltower Inc.WELL
12,03%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
7,80%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
7,44%
P
Public StoragePSA
6,50%
G
Goodman GroupGMG
5,77%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
4,35%
I
Iron Mountain, Inc.IRM
4,07%
E
Equity ResidentialEQR
3,69%
I
Invitation Homes, Inc.INVH
2,64%
Доля 10 крупнейших активов69,43%
Всего активов: 59

Активы под управлением (AUM)



Движение средств