ISHARES PLC ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)II

ISHARES PLC ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)

7 850GBXD
−0,29%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪571,49 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−523,51 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
1,97%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪6,05 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о ISHARES PLC ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
18 нояб. 2005 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Netherlands AEX
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B0M62Y33

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Нидерланды
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммерческие услуги
Технологии
Электронные технологии
Акции99,57%
Потребительские товары недлительного пользования16,99%
Финансы16,25%
Энергетические и минеральные ресурсы14,84%
Коммерческие услуги12,20%
Технологии11,49%
Электронные технологии11,31%
Обрабатывающая промышленность4,34%
Промышленное производство3,82%
Розничная торговля3,43%
Медицинские технологии2,20%
Связь1,44%
Несырьевые полезные ископаемые1,25%
Облигации, денежные средства и другое0,43%
Валюта0,27%
Паевой фонд0,16%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
Shell PlcSHELL
14,84%
U
Unilever PLCUNA
14,60%
A
ASML Holding NVASML
11,31%
R
RELX PLCREN
9,63%
P
Prosus N.V. Class NPRX
6,84%
I
ING Groep NVINGA
5,72%
A
Adyen NVADYEN
5,70%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
4,66%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
3,43%
A
ASM International N.V.ASM
2,86%
Доля 10 крупнейших активов79,59%
Всего активов: 27

Активы под управлением (AUM)



Движение средств