ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,68 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−152,71 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,04%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%

Подробнее о ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B1FZS681

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,56%
Паевой фонд0,42%
Валюта0,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств