Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)
IDTP
London Stock Exchange
IDTP
London Stock Exchange
IDTP
London Stock Exchange
IDTP
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
243,22
USD
D
−0,45
−0,18%
На момент закрытия 17 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,58 B
USD
Движение средств (1 г.)
−448,90 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
10,63 M
Коэффициент расходов
0,10%
Подробнее о ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSC47
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,33%
Валюта
0,53%
Паевой фонд
0,41%
Разное
−0,27%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,38%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3,17%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
3,08%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3,00%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
2,99%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
2,96%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
2,91%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
2,91%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
2,90%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
2,89%
Доля 10 крупнейших активов
30,20%
Всего активов: 50
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г