ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)

243,22USDD
−0,45−0,18%
На момент закрытия 17 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,58 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−448,90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪10,63 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSC47

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,33%
Валюта0,53%
Паевой фонд0,41%
Разное−0,27%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,38%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3,17%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
3,08%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3,00%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
2,99%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
2,96%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
2,91%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
2,91%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
2,90%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
2,89%
Доля 10 крупнейших активов30,20%
Всего активов: 50

Активы под управлением (AUM)



Движение средств