iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
23 февр. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BG13YH41
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,16%
Финансы25,28%
Медицинские технологии12,81%
Потребительские товары длительного пользования8,46%
Промышленное производство7,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,32%
Электронные технологии5,97%
Коммунальные услуги4,93%
Энергетические и минеральные ресурсы4,16%
Транспорт4,04%
Производственно-технические услуги3,66%
Связь3,59%
Несырьевые полезные ископаемые3,53%
Розничная торговля2,40%
Обрабатывающая промышленность1,86%
Дистрибуция1,62%
Здравоохранение0,99%
Технологии0,88%
Коммерческие услуги0,70%
Разное0,56%
Облигации, денежные средства и другое0,84%
Валюта0,31%
UNIT0,30%
Паевой фонд0,23%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IEDL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 25,28% и 12,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IEDL — это British American Tobacco p.l.c. и Novartis AG, они занимают 3,83% и 3,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IEDL составили 0,07 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 EUR, что показывает падение на 146,51%.
Активы под управлением фонда IEDL составляют 66,84 M EUR. За последний месяц они выросли на 9,00%.
Движение средств фонда IEDL составляет 11,31 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IEDL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,13%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IEDL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IEDL составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IEDL привязан к MSCI Europe Enhanced Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IEDL инвестирует в акции.
Цена IEDL за последний месяц выросла на 4,12%, а динамика за год показала рост на 27,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IEDL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,79% за последний месяц, вырос на 13,61% за последние три месяца а за год вырос на 33,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,79% за последний месяц, вырос на 13,61% за последние три месяца а за год вырос на 33,96%.
IEDL торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).