iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪66,84 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪12,99 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪8,35 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
23 февр. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe Enhanced Value
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BG13YH41

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,16%
Финансы25,28%
Медицинские технологии12,81%
Потребительские товары длительного пользования8,46%
Промышленное производство7,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,32%
Электронные технологии5,97%
Коммунальные услуги4,93%
Энергетические и минеральные ресурсы4,16%
Транспорт4,04%
Производственно-технические услуги3,66%
Связь3,59%
Несырьевые полезные ископаемые3,53%
Розничная торговля2,40%
Обрабатывающая промышленность1,86%
Дистрибуция1,62%
Здравоохранение0,99%
Технологии0,88%
Коммерческие услуги0,70%
Разное0,56%
Облигации, денежные средства и другое0,84%
Валюта0,31%
UNIT0,30%
Паевой фонд0,23%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IEDL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 25,28% и 12,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IEDL — это British American Tobacco p.l.c. и Novartis AG, они занимают 3,83% и 3,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IEDL составили 0,07 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 EUR, что показывает падение на 146,51%.
Активы под управлением фонда IEDL составляют ‪66,84 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 9,00%.
Движение средств фонда IEDL составляет ‪11,31 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IEDL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,13%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IEDL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IEDL составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IEDL привязан к MSCI Europe Enhanced Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IEDL инвестирует в акции.
Цена IEDL за последний месяц выросла на 4,12%, а динамика за год показала рост на 27,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IEDL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,79% за последний месяц, вырос на 13,61% за последние три месяца а за год вырос на 33,96%.
IEDL торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).