ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACCII

ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC

41,83USDD
+0,24+0,58%
На момент закрытия 21 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,74 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪571,14 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪90,80 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4L5YC18

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции93,12%
Финансы23,39%
Электронные технологии21,14%
Технологии10,16%
Розничная торговля6,72%
Энергетические и минеральные ресурсы3,68%
Несырьевые полезные ископаемые3,39%
Потребительские товары длительного пользования3,12%
Транспорт3,07%
Промышленное производство3,01%
Потребительские товары недлительного пользования2,70%
Связь2,62%
Медицинские технологии2,42%
Коммунальные услуги2,20%
Обрабатывающая промышленность1,79%
Потребительские услуги1,57%
Производственно-технические услуги0,73%
Здравоохранение0,54%
Дистрибуция0,44%
Коммерческие услуги0,41%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое6,88%
ETF6,02%
UNIT0,45%
Валюта0,41%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0%2%2%9%2%7%75%
Азия75,03%
Европа9,87%
Ближний Восток7,05%
Латинская Америка2,86%
Африка2,77%
Северная Америка2,41%
Австралия и Океания0,02%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10,07%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5,11%
C
iShares MSCI China A UCITS ETFCNYA
3,94%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,20%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2,39%
4
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ
2,08%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,38%
3
Meituan Class B3690
1,30%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,21%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,05%
Доля 10 крупнейших активов31,74%
Всего активов: 857

Активы под управлением (AUM)



Движение средств