Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST
IGLT
London Stock Exchange
IGLT
London Stock Exchange
IGLT
London Stock Exchange
IGLT
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
9,9175
GBP
D
−0,0375
−0,38%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,80 B
GBP
Движение средств (1 г.)
585,46 M
GBP
Дивидендная доходность (указ.)
3,66%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
280,24 M
Коэффициент расходов
0,07%
Подробнее о ISHARES II PLC CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
1 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSB30
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
100,00%
Паевой фонд
0,26%
Валюта
−0,26%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2,92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2,70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2,67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2,56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2,45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2,42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2,35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2,33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2,31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2,27%
Доля 10 крупнейших активов
24,97%
Всего активов: 69
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,06
0,11
0,17
0,22
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,203
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,162
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,144
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,110
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,079
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г