ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISII

ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS

79,51GBPD
+0,26+0,33%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,13 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−320,66 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,00%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪11,31 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 окт. 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BCRY5Y77

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,25%
Паевой фонд0,88%
Структурированный продукт0,07%
Разное−0,00%
Валюта−0,20%
Распределение акций по регионам
0.9%86%8%3%
Северная Америка86,69%
Европа8,68%
Азия3,76%
Австралия и Океания0,88%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,88%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,20%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,19%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,18%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,16%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,16%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,15%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,15%
Доля 10 крупнейших активов2,49%
Всего активов: 2726

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,831
Промежуточные
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,777
Промежуточные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,773
Финальные
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,741
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,679
Промежуточные
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,674
Промежуточные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,561
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств