Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS
IGSD
London Stock Exchange
IGSD
London Stock Exchange
IGSD
London Stock Exchange
IGSD
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
79,51
GBP
D
+0,26
+0,33%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,13 B
GBP
Движение средств (1 г.)
−320,66 M
GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,00%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
11,31 M
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
16 окт. 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BCRY5Y77
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,25%
Паевой фонд
0,88%
Структурированный продукт
0,07%
Разное
−0,00%
Валюта
−0,20%
Распределение акций по регионам
0.9%
86%
8%
3%
Северная Америка
86,69%
Европа
8,68%
Азия
3,76%
Австралия и Океания
0,88%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,88%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,20%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,19%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,18%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,16%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,16%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,15%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,15%
Доля 10 крупнейших активов
2,49%
Всего активов: 2726
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,21
0,42
0,63
0,84
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,831
Промежуточные
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,777
Промежуточные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,773
Финальные
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,741
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,679
Промежуточные
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,674
Промежуточные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,561
Финальные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г