MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF ACCMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF ACC

19,988USDD
+0,008+0,04%
Обновлено сегодня в 13:05 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪567,25 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪182,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪28,56 M‬
Коэффициент расходов
0,29%

Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF ACC


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
7 апр. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI China
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1841731745

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции100,00%
Электронные технологии25,54%
Финансы15,61%
Технологии12,20%
Потребительские товары недлительного пользования12,19%
Розничная торговля9,29%
Несырьевые полезные ископаемые4,78%
Транспорт4,53%
Потребительские услуги4,21%
Медицинские технологии3,90%
Связь2,96%
Коммерческие услуги2,84%
Промышленное производство0,88%
Здравоохранение0,60%
Обрабатывающая промышленность0,48%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,39%
Европа2,61%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
9,63%
A
Accenture Plc Class AACN
8,94%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
6,92%
C
Colgate-Palmolive CompanyCL
5,75%
M
Monster Beverage CorporationMNST
5,62%
F
Freeport-McMoRan, Inc.FCX
4,78%
F
First Solar, Inc.FSLR
4,73%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
4,59%
N
Norfolk Southern CorporationNSC
4,53%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc.MMC
4,34%
Доля 10 крупнейших активов59,83%
Всего активов: 35

Активы под управлением (AUM)



Движение средств