Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD
MLPD
London Stock Exchange
MLPD
London Stock Exchange
MLPD
London Stock Exchange
MLPD
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
57,30
USD
D
+0,72
+1,27%
На момент закрытия 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
313,07 M
USD
Движение средств (1 г.)
73,11 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
5,55 M
Коэффициент расходов
0,50%
Подробнее о INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD
Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
etf.invesco.com
Дата запуска
15 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Morningstar MLP Composite Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B8CJW150
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Распределение
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Разное
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции
100,00%
Производственно-технические услуги
50,64%
Дистрибуция
15,37%
Разное
14,20%
Энергетические и минеральные ресурсы
10,37%
Коммунальные услуги
5,05%
Обрабатывающая промышленность
4,38%
Облигации, денежные средства и другое
0,00%
Валюта
0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Energy Transfer LP
ET
13,25%
E
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
11,48%
M
MPLX LP
MPLX
8,17%
P
Plains All American Pipeline, L.P.
PAA
6,13%
W
Western Midstream Partners, LP
WES
6,06%
U
USA Compression Partners LP
USAC
5,55%
S
Sunoco LP
SUN
5,46%
H
Hess Midstream LP Class A
HESM
5,34%
B
Black Stone Minerals LP
BSM
5,13%
S
Suburban Propane Partners, L.P.
SPH
5,11%
Доля 10 крупнейших активов
71,68%
Всего активов: 17
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,30
0,60
0,90
1,20
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
1,084
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,943
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
1,116
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
1,057
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
1,077
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
1,002
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,957
Ежеквартально
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г