Основные данные
Подробнее о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B3DWVS88
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,47%
Финансы25,76%
Электронные технологии22,69%
Технологии9,85%
Розничная торговля6,23%
Несырьевые полезные ископаемые4,23%
Промышленное производство4,03%
Энергетические и минеральные ресурсы3,97%
Потребительские товары длительного пользования3,27%
Потребительские товары недлительного пользования3,09%
Транспорт2,94%
Медицинские технологии2,83%
Связь2,60%
Коммунальные услуги2,46%
Обрабатывающая промышленность1,76%
Потребительские услуги1,49%
Производственно-технические услуги0,85%
Здравоохранение0,53%
Дистрибуция0,43%
Коммерческие услуги0,43%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,53%
UNIT0,52%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Азия79,40%
Ближний Восток6,55%
Европа4,34%
Латинская Америка4,30%
Африка2,90%
Северная Америка2,49%
Австралия и Океания0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MXFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,76% и 22,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MXFS — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 10,57% и 5,03% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MXFS составляют 380,14 M USD. За последний месяц они упали на 1,89%.
Движение средств фонда MXFS составляет −22,91 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MXFS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MXFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MXFS составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MXFS привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MXFS инвестирует в акции.
Цена MXFS за последний месяц выросла на 3,52%, а динамика за год показала рост на 24,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MXFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,47% за последние три месяца а за год вырос на 20,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,47% за последние три месяца а за год вырос на 20,99%.
MXFS торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).