Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪380,14 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−30,95 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪6,15 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
26 апр. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B3DWVS88

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,47%
Финансы25,76%
Электронные технологии22,69%
Технологии9,85%
Розничная торговля6,23%
Несырьевые полезные ископаемые4,23%
Промышленное производство4,03%
Энергетические и минеральные ресурсы3,97%
Потребительские товары длительного пользования3,27%
Потребительские товары недлительного пользования3,09%
Транспорт2,94%
Медицинские технологии2,83%
Связь2,60%
Коммунальные услуги2,46%
Обрабатывающая промышленность1,76%
Потребительские услуги1,49%
Производственно-технические услуги0,85%
Здравоохранение0,53%
Дистрибуция0,43%
Коммерческие услуги0,43%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,53%
UNIT0,52%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
0%4%2%4%2%6%79%
Азия79,40%
Ближний Восток6,55%
Европа4,34%
Латинская Америка4,30%
Африка2,90%
Северная Америка2,49%
Австралия и Океания0,02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MXFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,76% и 22,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MXFS — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 10,57% и 5,03% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MXFS составляют ‪380,14 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,89%.
Движение средств фонда MXFS составляет ‪−22,91 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MXFS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MXFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MXFS составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MXFS привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MXFS инвестирует в акции.
Цена MXFS за последний месяц выросла на 3,52%, а динамика за год показала рост на 24,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MXFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,47% за последние три месяца а за год вырос на 20,99%.
MXFS торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).