GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETFGG

GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETF

29,045GBPD
−0,180−0,62%
Обновлено сегодня в 08:40 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪17,26 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−2,19 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
0,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪467,36 K‬
Коэффициент расходов
0,47%

Подробнее о GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETF


Эмитент
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Бренд
Global X
Дата запуска
4 нояб. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Global X Management Co. LLC
Код ISIN
IE00BLCHJ641

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
Электронные технологии
Акции99,91%
Промышленное производство28,66%
Несырьевые полезные ископаемые19,80%
Электронные технологии12,96%
Транспорт9,52%
Производственно-технические услуги9,42%
Дистрибуция5,20%
Коммунальные услуги4,00%
Финансы3,70%
Обрабатывающая промышленность2,93%
Технологии2,55%
Розничная торговля1,19%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
93%6%
Северная Америка93,31%
Европа6,69%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SempraSRE
3,43%
D
Deere & CompanyDE
3,37%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
3,32%
C
CRH public limited companyCRH
3,26%
F
Fastenal CompanyFAST
3,23%
U
Union Pacific CorporationUNP
3,23%
P
Parker-Hannifin CorporationPH
3,20%
N
Norfolk Southern CorporationNSC
3,16%
C
CSX CorporationCSX
3,13%
E
Emerson Electric Co.EMR
3,03%
Доля 10 крупнейших активов32,35%
Всего активов: 100

Дивиденды


Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
0,062
Каждые полгода
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
25 июл. 2024 г.
0,061
Каждые полгода
18 янв. 2024 г.
19 янв. 2024 г.
25 янв. 2024 г.
0,060
Каждые полгода

Активы под управлением (AUM)



Движение средств