Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 дек. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B23LNQ02
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,80%
Финансы26,57%
Электронные технологии10,57%
Энергетические и минеральные ресурсы6,93%
Медицинские технологии6,52%
Розничная торговля5,69%
Технологии5,20%
Промышленное производство4,91%
Коммунальные услуги4,54%
Потребительские товары недлительного пользования4,30%
Несырьевые полезные ископаемые4,23%
Потребительские товары длительного пользования4,18%
Связь2,92%
Обрабатывающая промышленность2,79%
Производственно-технические услуги2,36%
Дистрибуция2,16%
Транспорт1,92%
Потребительские услуги1,78%
Здравоохранение1,29%
Коммерческие услуги0,89%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
UNIT0,14%
Разное0,04%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка52,63%
Европа24,44%
Азия18,55%
Латинская Америка1,67%
Австралия и Океания1,60%
Ближний Восток0,59%
Африка0,53%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PSRW инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,57% и 10,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PSRW — это Samsung Electronics Co., Ltd. и Exxon Mobil Corporation, они занимают 1,00% и 0,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PSRW составили 0,11 GBX. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 GBX, что показывает падение на 4,95%.
Активы под управлением фонда PSRW составляют 134,91 M GBX. За последний месяц они выросли на 9,33%.
Движение средств фонда PSRW составляет 6,03 B GBX (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PSRW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,87%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,11 GBX. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PSRW выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PSRW составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PSRW привязан к FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PSRW инвестирует в акции.
Цена PSRW за последний месяц выросла на 4,24%, а динамика за год показала рост на 17,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PSRW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,98% за последний месяц, вырос на 8,47% за последние три месяца а за год вырос на 19,98%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,98% за последний месяц, вырос на 8,47% за последние три месяца а за год вырос на 19,98%.
PSRW торгуется с премией (0,73%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).