INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,34 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪2,89 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪195,59 K‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
25 нояб. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BJ06C481

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,54%
Валюта−0,54%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств