Основные данные
Подробнее о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
6 дек. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000IISJT64
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Медицинские технологии
Финансы
Акции99,97%
Электронные технологии29,01%
Технологии23,92%
Медицинские технологии13,78%
Финансы11,08%
Потребительские товары недлительного пользования6,15%
Несырьевые полезные ископаемые4,17%
Коммерческие услуги4,08%
Промышленное производство2,09%
Потребительские товары длительного пользования1,92%
Розничная торговля1,57%
Потребительские услуги1,20%
Транспорт0,31%
Дистрибуция0,31%
Коммунальные услуги0,25%
Обрабатывающая промышленность0,13%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка62,43%
Европа25,96%
Азия6,22%
Австралия и Океания4,68%
Ближний Восток0,71%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QDEV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 29,01% и 23,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QDEV — это Broadcom Inc. и ASML Holding NV, они занимают 7,50% и 6,68% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда QDEV составляют 48,79 M USD. За последний месяц они выросли на 22,57%.
Движение средств фонда QDEV составляет 31,71 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, QDEV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции QDEV выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QDEV составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QDEV привязан к S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QDEV инвестирует в акции.
Цена QDEV за последний месяц упала на −0,92%, а динамика за год показала рост на 15,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QDEV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,55% за последний месяц, вырос на 5,13% за последние три месяца а за год вырос на 19,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,55% за последний месяц, вырос на 5,13% за последние три месяца а за год вырос на 19,19%.
QDEV торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).