iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2023 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE0002EKOXU6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,88%
Электронные технологии34,93%
Технологии30,86%
Розничная торговля8,19%
Медицинские технологии6,65%
Финансы5,71%
Потребительские товары длительного пользования4,17%
Потребительские услуги2,54%
Промышленное производство2,07%
Потребительские товары недлительного пользования0,92%
Дистрибуция0,88%
Транспорт0,81%
Коммерческие услуги0,63%
Производственно-технические услуги0,62%
Коммунальные услуги0,38%
Обрабатывающая промышленность0,26%
Здравоохранение0,10%
Разное0,05%
Связь0,05%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Энергетические и минеральные ресурсы0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,11%
Temporary0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,20%
Европа0,80%
Азия0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд R1VL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 34,93% и 30,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы R1VL — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 13,25% и 11,98% портфеля соответственно.
Нет, R1VL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции R1VL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов R1VL составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд R1VL привязан к Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд R1VL инвестирует в акции.
Цена R1VL за последний месяц выросла на 3,61%, а динамика за год показала рост на 15,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены R1VL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,40% за последний месяц, вырос на 5,30% за последние три месяца а за год вырос на 16,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,40% за последний месяц, вырос на 5,30% за последние три месяца а за год вырос на 16,05%.
R1VL торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).