UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000OAZZ3X6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции96,39%
Электронные технологии22,37%
Технологии21,59%
Финансы10,75%
Розничная торговля9,16%
Медицинские технологии6,74%
Промышленное производство6,14%
Потребительские товары недлительного пользования4,24%
Коммунальные услуги3,69%
Потребительские товары длительного пользования3,35%
Транспорт1,84%
Энергетические и минеральные ресурсы1,82%
Потребительские услуги1,28%
Связь1,22%
Обрабатывающая промышленность0,76%
Здравоохранение0,67%
Производственно-технические услуги0,57%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,61%
Разное3,61%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка66,62%
Европа32,56%
Латинская Америка0,49%
Ближний Восток0,33%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд S5EW инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,37% и 21,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы S5EW — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,23% и 6,16% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда S5EW составляют 1,59 M GBX. За последний месяц они выросли на 3,86%.
Движение средств фонда S5EW составляет 0,00 GBX (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд S5EW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,03 GBX. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции S5EW выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов S5EW составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд S5EW привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд S5EW инвестирует в акции.
S5EW торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).