ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDGII

ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG

4,7880GBPD
+0,0040+0,08%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪96,98 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−892,07 K‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪20,28 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
26 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BK7Y2S64

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,44%
0,13%
Финансы0,13%
Коммунальные услуги0,05%
Розничная торговля0,04%
Дистрибуция0,03%
Промышленное производство0,03%
Несырьевые полезные ископаемые0,03%
Облигации, денежные средства и другое99,56%
Корпоративные96,43%
Паевой фонд2,12%
Валюта0,36%
Государственные компании0,32%
Структурированный продукт0,14%
Securitized0,12%
Rights & Warrants0,04%
Разное0,04%
Распределение акций по регионам
1%0.1%84%10%0%4%
Северная Америка84,04%
Европа10,55%
Азия4,06%
Австралия и Океания1,18%
Латинская Америка0,13%
Ближний Восток0,05%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
1,18%
U
U.S. Dollar
0,36%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,33%
C
Crediop Overseas Bank Ltd. FRN 22-FEB-1998
0,31%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,31%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028
0,25%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,25%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0,23%
C
Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026
0,22%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,22%
Доля 10 крупнейших активов3,66%
Всего активов: 1637

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,111
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,109
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
29 нояб. 2023 г.
0,104
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,084
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,052
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств