Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG
SGSU
London Stock Exchange
SGSU
London Stock Exchange
SGSU
London Stock Exchange
SGSU
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
4,7880
GBP
D
+0,0040
+0,08%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
96,98 M
GBP
Движение средств (1 г.)
−892,07 K
GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
20,28 M
Коэффициент расходов
0,14%
Подробнее о ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
26 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BK7Y2S64
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции
0,44%
0,13%
Финансы
0,13%
Коммунальные услуги
0,05%
Розничная торговля
0,04%
Дистрибуция
0,03%
Промышленное производство
0,03%
Несырьевые полезные ископаемые
0,03%
Облигации, денежные средства и другое
99,56%
Корпоративные
96,43%
Паевой фонд
2,12%
Валюта
0,36%
Государственные компании
0,32%
Структурированный продукт
0,14%
Securitized
0,12%
Rights & Warrants
0,04%
Разное
0,04%
Распределение акций по регионам
1%
0.1%
84%
10%
0%
4%
Северная Америка
84,04%
Европа
10,55%
Азия
4,06%
Австралия и Океания
1,18%
Латинская Америка
0,13%
Ближний Восток
0,05%
Африка
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
1,18%
U
U.S. Dollar
0,36%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,33%
C
Crediop Overseas Bank Ltd. FRN 22-FEB-1998
0,31%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,31%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028
0,25%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,25%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0,23%
C
Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026
0,22%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,22%
Доля 10 крупнейших активов
3,66%
Всего активов: 1637
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,111
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,109
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
29 нояб. 2023 г.
0,104
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,084
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,052
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г