Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,03 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,45 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪1,57 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
30 июн. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1248511575

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,95%
Электронные технологии25,98%
Технологии20,34%
Финансы10,76%
Медицинские технологии8,68%
Розничная торговля7,92%
Потребительские товары недлительного пользования5,86%
Потребительские услуги5,25%
Промышленное производство4,57%
Потребительские товары длительного пользования2,93%
Здравоохранение1,82%
Коммерческие услуги1,16%
Связь0,95%
Коммунальные услуги0,95%
Несырьевые полезные ископаемые0,89%
Транспорт0,81%
Производственно-технические услуги0,55%
Обрабатывающая промышленность0,44%
Дистрибуция0,09%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Разное0,05%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
96%3%0%
Северная Америка96,06%
Европа3,90%
Ближний Восток0,04%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SMTC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,98% и 20,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMTC — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 5,82% и 3,24% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SMTC составляют ‪2,03 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 44,97%.
Движение средств фонда SMTC составляет ‪1,07 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SMTC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMTC выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMTC составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMTC привязан к SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMTC инвестирует в акции.
Цена SMTC за последний месяц выросла на 0,40%, а динамика за год показала рост на 4,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMTC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,36% за последний месяц, вырос на 1,08% за последние три месяца а за год вырос на 4,73%.
SMTC торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).