ISHARES V PLC SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HDG DISTISHARES V PLC SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HDG DISTISHARES V PLC SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HDG DIST

ISHARES V PLC SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HDG DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.15 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−367.51 K‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
1.63%
Дисконт / премия к чистым активам
0.006%

Подробнее о ISHARES V PLC SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HDG DIST

Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0.22%
Сайт
Дата запуска
5 окт. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Стиль управления
Пассивные

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 24 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании99.92%
Паевой фонд0.07%
Валюта0.01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств