SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,74 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪4,07 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪807,49 M‬
Коэффициент расходов
0,03%

Подробнее о SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE000XZSV718

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,32%
Электронные технологии24,75%
Технологии18,90%
Финансы14,21%
Медицинские технологии7,97%
Розничная торговля7,93%
Промышленное производство4,07%
Потребительские товары недлительного пользования3,40%
Энергетические и минеральные ресурсы2,58%
Потребительские услуги2,49%
Потребительские товары длительного пользования2,46%
Коммунальные услуги2,31%
Транспорт1,51%
Обрабатывающая промышленность1,34%
Производственно-технические услуги1,11%
Здравоохранение1,01%
Коммерческие услуги0,98%
Связь0,83%
Несырьевые полезные ископаемые0,77%
Дистрибуция0,68%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,68%
Валюта0,68%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,72%
Европа2,28%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPYL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,75% и 18,90% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPYL — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,15% и 6,90% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPYL составляют ‪13,74 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,04%.
Движение средств фонда SPYL составляет ‪3,01 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPYL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPYL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPYL составляет 0,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPYL привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPYL инвестирует в акции.
Цена SPYL за последний месяц упала на −1,19%, а динамика за год показала рост на 13,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPYL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,81% за последний месяц, упал на −0,81% за последний месяц, вырос на 0,66% за последние три месяца а за год вырос на 13,34%.
SPYL торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).