Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF
SUOE
London Stock Exchange
SUOE
London Stock Exchange
SUOE
London Stock Exchange
SUOE
London Stock Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
4,7905
EUR
D
+0,0085
+0,18%
Обновлено сегодня в 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
4,05 B
EUR
Движение средств (1 г.)
−607,82 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
846,67 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
28 июн. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYZTVT56
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,55%
Паевой фонд
0,77%
Государственные компании
0,05%
Муниципальные облигации
0,02%
Валюта
−0,40%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
8,63%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,77%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,17%
M
Morgan Stanley 2.95% 07-MAY-2032
0,12%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
B
BNP Paribas SA
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,10%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,10%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
0,10%
Доля 10 крупнейших активов
10,31%
Всего активов: 2699
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,078
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,073
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,066
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,053
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,026
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г