ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETFII

ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF

4,7905EURD
+0,0085+0,18%
Обновлено сегодня в 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,05 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−607,82 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪846,67 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYZTVT56

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,55%
Паевой фонд0,77%
Государственные компании0,05%
Муниципальные облигации0,02%
Валюта−0,40%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
8,63%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,77%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,17%
M
Morgan Stanley 2.95% 07-MAY-2032
0,12%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
B
BNP Paribas SA
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,10%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,10%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
0,10%
Доля 10 крупнейших активов10,31%
Всего активов: 2699

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,078
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,073
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,066
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,053
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,026
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств