Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)
SUSS
London Stock Exchange
SUSS
London Stock Exchange
SUSS
London Stock Exchange
SUSS
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
413,45
GBX
D
−1,10
−0,27%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,08 B
GBP
Движение средств (1 г.)
−35,86 B
GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,94%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
416,54 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
7 янв. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYZTVV78
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,75%
Валюта
0,23%
Паевой фонд
0,02%
Распределение акций по регионам
1%
14%
82%
1%
Европа
82,60%
Северная Америка
14,60%
Австралия и Океания
1,66%
Азия
1,14%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
0,74%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,26%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,23%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 11-MAR-2027
0,23%
E
Euro
0,23%
C
Credit Suisse Group AG 2.125% 13-OCT-2026
0,23%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0,22%
M
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027
0,22%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,22%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,21%
Доля 10 крупнейших активов
2,79%
Всего активов: 1353
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,065
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,059
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,050
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,034
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,011
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г