ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)II

ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)

413,45GBXD
−1,10−0,27%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,08 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−35,86 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,94%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪416,54 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYZTVV78

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,75%
Валюта0,23%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
1%14%82%1%
Европа82,60%
Северная Америка14,60%
Австралия и Океания1,66%
Азия1,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
0,74%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,26%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,23%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 11-MAR-2027
0,23%
E
Euro
0,23%
C
Credit Suisse Group AG 2.125% 13-OCT-2026
0,23%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0,22%
M
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027
0,22%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,22%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,21%
Доля 10 крупнейших активов2,79%
Всего активов: 1353

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,065
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,059
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,050
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,034
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,011
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств