INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) AII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A

41,640USDD
+0,055+0,13%
Последнее обновление в 21 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪47,45 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪47,09 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪1,14 M‬
Коэффициент расходов
0,06%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BF2FNR50

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,30%
Валюта0,70%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1,97%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,94%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,91%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,90%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,79%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.125% 30-NOV-2029
1,53%
Доля 10 крупнейших активов17,82%
Всего активов: 95

Активы под управлением (AUM)



Движение средств