Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
41,640
USD
D
+0,055
+0,13%
Последнее обновление в 21 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
47,45 M
USD
Движение средств (1 г.)
47,09 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
1,14 M
Коэффициент расходов
0,06%
Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A
Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
invesco.com
Дата запуска
20 февр. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BF2FNR50
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,30%
Валюта
0,70%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1,97%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,94%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,91%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,90%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,79%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.125% 30-NOV-2029
1,53%
Доля 10 крупнейших активов
17,82%
Всего активов: 95
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г