UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)UU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)

4 375GBXD
−29−0,65%
Обновлено сегодня в 10:00 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪558,25 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−2,70 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
1,80%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪66,57 K‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 окт. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Japan
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0136240974

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,77%
Финансы18,24%
Промышленное производство13,28%
Электронные технологии12,84%
Потребительские товары длительного пользования12,53%
Медицинские технологии7,97%
Технологии6,64%
Связь4,68%
Обрабатывающая промышленность4,32%
Розничная торговля4,14%
Потребительские товары недлительного пользования3,91%
Дистрибуция3,39%
Транспорт2,28%
Коммунальные услуги1,12%
Несырьевые полезные ископаемые1,11%
Потребительские услуги0,92%
Энергетические и минеральные ресурсы0,83%
Коммерческие услуги0,82%
Производственно-технические услуги0,75%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Toyota Motor Corp.7203
4,90%
6
Sony Group Corporation6758
4,02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,82%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,42%
6
Keyence Corporation6861
2,15%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,02%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,81%
Доля 10 крупнейших активов28,97%
Всего активов: 193

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,385
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,413
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,330
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,367
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств