UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBSETF MSCI EMU HGBP A-DISUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBSETF MSCI EMU HGBP A-DIS

1 497,8GBXD
−0,6−0,04%
Последнее обновление в 25 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪51,12 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪495,86 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,57%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪3,41 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBSETF MSCI EMU HGBP A-DIS


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
31 июл. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EMU 100% Hedged to GBP Index - GBP
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1169819981

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,44%
Финансы22,61%
Электронные технологии12,06%
Потребительские товары недлительного пользования11,51%
Промышленное производство9,80%
Технологии8,63%
Медицинские технологии7,08%
Коммунальные услуги4,95%
Потребительские товары длительного пользования4,48%
Связь3,49%
Энергетические и минеральные ресурсы3,37%
Обрабатывающая промышленность3,19%
Розничная торговля2,04%
Производственно-технические услуги1,86%
Коммерческие услуги1,50%
Транспорт1,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,68%
Потребительские услуги0,59%
Дистрибуция0,30%
Здравоохранение0,16%
Облигации, денежные средства и другое0,56%
Валюта0,20%
Temporary0,18%
UNIT0,17%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
5,05%
A
ASML Holding NVASML
4,98%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
3,37%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
2,96%
S
Schneider Electric SESU
2,46%
T
TotalEnergies SETTE
2,24%
A
Allianz SEALV
2,20%
D
Deutsche Telekom AGDTE
2,10%
S
SanofiSAN
2,08%
A
Air Liquide SAAI
1,76%
Доля 10 крупнейших активов29,19%
Всего активов: 222

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,072
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,314
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,056
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,271
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств