UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪42,02 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−2,72 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
5,60%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪3,32 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
1 дек. 2014 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1048315326

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,00%
Валюта1,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств