Основные данные
Подробнее о Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1079841513
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции97,89%
Технологии26,24%
Электронные технологии21,31%
Финансы12,91%
Потребительские товары длительного пользования8,06%
Розничная торговля7,74%
Потребительские услуги4,25%
Медицинские технологии3,96%
Транспорт3,17%
Коммерческие услуги2,11%
Потребительские товары недлительного пользования1,99%
Коммунальные услуги1,12%
Энергетические и минеральные ресурсы1,12%
Промышленное производство0,98%
Обрабатывающая промышленность0,87%
Здравоохранение0,60%
Несырьевые полезные ископаемые0,41%
Связь0,08%
Облигации, денежные средства и другое2,11%
Валюта3,13%
Разное−1,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,60%
Европа1,47%
Латинская Америка1,47%
Азия0,45%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UCAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,50% и 21,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UCAP — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 8,33% и 7,86% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UCAP составляют 2,57 B USD. За последний месяц они упали на 3,81%.
Движение средств фонда UCAP составляет −135,76 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UCAP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UCAP выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UCAP составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UCAP привязан к Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UCAP инвестирует в акции.
Цена UCAP за последний месяц упала на −2,74%, а динамика за год показала рост на 8,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UCAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,59% за последний месяц, упал на −2,59% за последний месяц, вырос на 1,52% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,59% за последний месяц, упал на −2,59% за последний месяц, вырос на 1,52% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
UCAP торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).