Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,57 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−181,00 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%
Всего акций в обращении
‪1,61 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


Эмитент
BPCE SA
Бренд
Ossiam
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1079841513

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Рост
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции97,89%
Технологии26,24%
Электронные технологии21,31%
Финансы12,91%
Потребительские товары длительного пользования8,06%
Розничная торговля7,74%
Потребительские услуги4,25%
Медицинские технологии3,96%
Транспорт3,17%
Коммерческие услуги2,11%
Потребительские товары недлительного пользования1,99%
Коммунальные услуги1,12%
Энергетические и минеральные ресурсы1,12%
Промышленное производство0,98%
Обрабатывающая промышленность0,87%
Здравоохранение0,60%
Несырьевые полезные ископаемые0,41%
Связь0,08%
Облигации, денежные средства и другое2,11%
Валюта3,13%
Разное−1,02%
Распределение акций по регионам
1%96%1%0.5%
Северная Америка96,60%
Европа1,47%
Латинская Америка1,47%
Азия0,45%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд UCAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,50% и 21,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UCAP — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 8,33% и 7,86% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UCAP составляют ‪2,57 B‬ USD. За последний месяц они упали на 3,81%.
Движение средств фонда UCAP составляет ‪−135,76 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UCAP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UCAP выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UCAP составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UCAP привязан к Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UCAP инвестирует в акции.
Цена UCAP за последний месяц упала на −2,74%, а динамика за год показала рост на 8,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UCAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,59% за последний месяц, упал на −2,59% за последний месяц, вырос на 1,52% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
UCAP торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).