UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF MSCI UK SRI A-DISUU

UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF MSCI UK SRI A-DIS

1 727,0GBXD
−5,4−0,31%
На момент закрытия 20 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪724,19 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−8,14 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪41,57 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF MSCI UK SRI A-DIS


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
15 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
IE00BMP3HN93

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Великобритания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,82%
Финансы37,01%
Потребительские товары недлительного пользования10,31%
Коммерческие услуги7,74%
Потребительские услуги6,96%
Розничная торговля6,72%
Медицинские технологии6,71%
Дистрибуция6,03%
Технологии4,08%
Промышленное производство3,30%
Потребительские товары длительного пользования2,12%
Коммунальные услуги1,77%
Обрабатывающая промышленность1,67%
Электронные технологии1,40%
Несырьевые полезные ископаемые1,26%
Связь1,17%
Производственно-технические услуги0,66%
Разное0,39%
Транспорт0,37%
Здравоохранение0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
UNIT0,17%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
0.5%99%
Европа99,51%
Северная Америка0,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
H
HSBC Holdings PlcHSBA
5,77%
R
RELX PLCREL
5,15%
C
Compass Group PLCCPG
4,99%
G
GSK plcGSK
4,79%
B
Barclays PLCBARC
4,65%
U
Unilever PLCULVR
4,46%
I
3i Group plcIII
4,23%
L
Lloyds Banking Group plcLLOY
4,06%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3,87%
H
Haleon PLCHLN
3,56%
Доля 10 крупнейших активов45,54%
Всего активов: 151

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,215
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,299
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,182
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,301
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств