Регистрация
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETFMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF

85,34USDD
+0,13+0,15%
На момент закрытия 13 мар., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪183,64 M‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪−29,78 M‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,73%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪2,14 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
amundietf.co.uk
Дата запуска
17 мая 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1407888053

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 10 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
10,07%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,96%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,69%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,66%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,58%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,65%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
8,20%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,77%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,75%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,73%
Доля 10 крупнейших активов89,06%
Всего активов: 12

Дивиденды


Дек '20
Июл '21
Дек '21
Июл '22
Дек '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
2,420
Промежуточные
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
1,620
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств