UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Сайт
Дата запуска
19 мая 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000QVOGR82
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции96,36%
Электронные технологии22,54%
Технологии19,22%
Финансы12,70%
Розничная торговля7,51%
Промышленное производство6,72%
Медицинские технологии6,40%
Потребительские товары длительного пользования5,57%
Коммунальные услуги3,63%
Потребительские товары недлительного пользования2,92%
Связь2,04%
Энергетические и минеральные ресурсы1,93%
Транспорт1,68%
Потребительские услуги1,25%
Здравоохранение0,86%
Обрабатывающая промышленность0,73%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,14%
Производственно-технические услуги0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,64%
Разное3,38%
Валюта0,26%
Распределение акций по регионам
Северная Америка62,41%
Европа36,75%
Латинская Америка0,48%
Ближний Восток0,35%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USDO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,54% и 19,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USDO — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,69% и 5,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда USDO составляют 11,08 M USD. За последний месяц они упали на 8,08%.
Движение средств фонда USDO составляет 6,89 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, USDO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции USDO выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 19 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USDO составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USDO привязан к Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USDO инвестирует в акции.
USDO торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).