UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Сайт
Дата запуска
19 мая 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000QVOGR82
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции97,64%
Электронные технологии22,66%
Технологии21,87%
Финансы10,89%
Розничная торговля9,28%
Медицинские технологии6,83%
Промышленное производство6,22%
Потребительские товары недлительного пользования4,30%
Коммунальные услуги3,74%
Потребительские товары длительного пользования3,40%
Транспорт1,86%
Энергетические и минеральные ресурсы1,85%
Потребительские услуги1,29%
Связь1,23%
Обрабатывающая промышленность0,77%
Здравоохранение0,67%
Производственно-технические услуги0,58%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое2,36%
Разное2,36%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка66,62%
Европа32,56%
Латинская Америка0,49%
Ближний Восток0,33%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USDO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,66% и 21,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USDO — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,32% и 6,24% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда USDO составляют 2,04 M USD. За последний месяц они выросли на 0,36%.
Движение средств фонда USDO составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, USDO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции USDO выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 19 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USDO составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USDO привязан к Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USDO инвестирует в акции.
USDO торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).