Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
18 февр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BSPLC413
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,86%
Финансы28,53%
Промышленное производство7,35%
Энергетические и минеральные ресурсы6,40%
Розничная торговля6,12%
Электронные технологии5,91%
Потребительские товары длительного пользования4,82%
Потребительские услуги4,29%
Дистрибуция4,22%
Обрабатывающая промышленность4,10%
Медицинские технологии4,00%
Производственно-технические услуги3,95%
Технологии3,76%
Потребительские товары недлительного пользования3,37%
Коммерческие услуги2,66%
Транспорт2,64%
Коммунальные услуги2,32%
Несырьевые полезные ископаемые2,11%
Связь1,77%
Здравоохранение1,36%
Разное0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Разное0,16%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,30%
Европа1,59%
Азия0,06%
Ближний Восток0,05%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USSC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 28,53% и 7,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USSC — это SanDisk Corp и Viatris, Inc., они занимают 0,77% и 0,68% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда USSC составляют 795,19 M USD. За последний месяц они выросли на 11,97%.
Движение средств фонда USSC составляет 147,97 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, USSC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции USSC выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USSC составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USSC привязан к MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USSC инвестирует в акции.
Цена USSC за последний месяц выросла на 9,10%, а динамика за год показала рост на 14,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,89% за последний месяц, вырос на 14,07% за последние три месяца а за год вырос на 14,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,89% за последний месяц, вырос на 14,07% за последние три месяца а за год вырос на 14,39%.
USSC торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).