VANGUARD FUNDS PLC FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF USD DISVV

VANGUARD FUNDS PLC FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF USD DIS

149,200USDD
−0,205−0,14%
На момент закрытия 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,30 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−355,97 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,99%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪15,42 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о VANGUARD FUNDS PLC FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF USD DIS


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
30 сент. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE North America Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BKX55R35

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции100,00%
Электронные технологии21,32%
Технологии20,65%
Финансы14,27%
Розничная торговля8,26%
Медицинские технологии7,69%
Потребительские товары недлительного пользования3,62%
Потребительские услуги2,91%
Промышленное производство2,90%
Коммерческие услуги2,72%
Потребительские товары длительного пользования2,64%
Энергетические и минеральные ресурсы2,60%
Коммунальные услуги2,44%
Транспорт1,63%
Здравоохранение1,55%
Обрабатывающая промышленность1,36%
Производственно-технические услуги1,17%
Связь0,86%
Несырьевые полезные ископаемые0,75%
Дистрибуция0,62%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
6,82%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,98%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,96%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,92%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,44%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,13%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,11%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,00%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,76%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,58%
Доля 10 крупнейших активов34,70%
Всего активов: 591

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,388
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,368
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,334
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,381
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,359
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,339
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,354
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств