VANGUARD FUNDS PLC US TRSY 0-1 YR BD UCTIS ETF USD ACCVV

VANGUARD FUNDS PLC US TRSY 0-1 YR BD UCTIS ETF USD ACC

56,1075USDD
+0,0125+0,02%
Обновлено сегодня в 11:08 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,60 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪943,50 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪28,59 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о VANGUARD FUNDS PLC US TRSY 0-1 YR BD UCTIS ETF USD ACC


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
2 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Short Treasury Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BLRPPV00

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-MAR-2025
3,76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
3,71%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
3,70%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
3,18%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
3,11%
U
United States Treasury Bills 0.0% 24-APR-2025
2,46%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-APR-2025
2,45%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
2,45%
U
United States Treasury Bills 0.0% 03-APR-2025
2,44%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-APR-2025
2,41%
Доля 10 крупнейших активов29,68%
Всего активов: 91

Активы под управлением (AUM)



Движение средств