VANGUARD FUNDS PLC EUR CORPORATE BD UCITS ETF EUR ACCVV

VANGUARD FUNDS PLC EUR CORPORATE BD UCITS ETF EUR ACC

42,915GBPD
−0,200−0,46%
На момент закрытия 19 февр., 16:35 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,26 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪1,31 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪43,46 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о VANGUARD FUNDS PLC EUR CORPORATE BD UCITS ETF EUR ACC


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BGYWT403

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
1%16%80%1%
Европа80,31%
Северная Америка16,45%
Австралия и Океания1,72%
Азия1,52%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,14%
B
Booking Holdings Inc. 4.0% 15-NOV-2026
0,14%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0,12%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0,11%
F
Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21-MAY-2027
0,11%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913% 03-NOV-2026
0,11%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01-JUL-2027
0,11%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0,11%
R
Richemont International Holding SA 1.5% 26-MAR-2030
0,11%
U
UniCredit S.p.A. 2.2% 22-JUL-2027
0,10%
Доля 10 крупнейших активов1,14%
Всего активов: 3486

Активы под управлением (AUM)



Движение средств