VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USDVanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USDVanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,96 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪5,14 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪530,00 K‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
Дата запуска
24 июн. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Идентификаторы
2
ISIN IE0005B8WVT6

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Сельское хозяйство
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Обрабатывающая промышленность
Акции99,89%
Потребительские товары недлительного пользования67,28%
Обрабатывающая промышленность18,39%
Розничная торговля7,54%
Дистрибуция3,43%
Промышленное производство1,94%
Коммерческие услуги0,76%
Медицинские технологии0,55%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
60%28%10%
Северная Америка60,52%
Европа28,78%
Азия10,70%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд VEGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Process Industries, которые занимают долю в 67,28% и 18,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VEGI — это Ingredion Incorporated и Sprouts Farmers Market, Inc., они занимают 8,43% и 6,38% портфеля соответственно.
Нет, VEGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VEGI выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 24 июн. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VEGI составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VEGI привязан к MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VEGI инвестирует в акции.
Цена VEGI за последний месяц выросла на 4,64%, а динамика за год показала падение на −4,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VEGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,27% за последние три месяца а за год упал на −1,43%.
VEGI торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).