XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETFXX

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

2 017,6GBXD
+23,6+1,18%
На момент закрытия 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪262,25 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪3,67 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4,58%
Дисконт / премия к чистым активам
1,4%
Всего акций в обращении
‪11,05 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Дата запуска
1 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292095535

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,25%
Финансы39,82%
Коммунальные услуги15,24%
Потребительские товары длительного пользования10,58%
Энергетические и минеральные ресурсы7,58%
Связь4,60%
Несырьевые полезные ископаемые3,99%
Потребительские товары недлительного пользования3,68%
Производственно-технические услуги3,11%
Обрабатывающая промышленность3,10%
Транспорт2,71%
Потребительские услуги2,42%
Розничная торговля1,32%
Коммерческие услуги0,74%
Технологии0,35%
Облигации, денежные средства и другое0,75%
Паевой фонд0,70%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UniCredit S.p.A.UCG
4,48%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,43%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,27%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4,26%
I
ING Groep NVINGA
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4,10%
O
Orange SAORA
4,03%
E
ENGIE S.A.ENGI
3,98%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,89%
E
Eni S.p.A.ENI
3,87%
Доля 10 крупнейших активов41,43%
Всего активов: 52

Дивиденды


Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,125
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,114
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,618
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,090
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,175
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,057
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,603
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств