Основные данные
Подробнее о DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO
Сайт
Дата запуска
26 мар. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0476289466
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Розничная торговля
Транспорт
UNIT
Акции81,83%
Финансы20,89%
Несырьевые полезные ископаемые18,74%
Розничная торговля11,68%
Транспорт10,79%
Связь9,93%
Потребительские товары недлительного пользования9,80%
Облигации, денежные средства и другое18,17%
UNIT18,10%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 20,89% и 18,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMES — это Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B и Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O, они занимают 14,23% и 12,96% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XMES составляют 553,25 M USD. За последний месяц они выросли на 1,97%.
Движение средств фонда XMES составляет 75,57 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XMES не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMES выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMES составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMES привязан к MSCI Mexico. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMES инвестирует в акции.
Цена XMES за последний месяц выросла на 3,34%, а динамика за год показала рост на 24,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,18% за последний месяц, вырос на 5,99% за последние три месяца а за год вырос на 22,07%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,18% за последний месяц, вырос на 5,99% за последние три месяца а за год вырос на 22,07%.
XMES торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).