UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAVUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAVUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪639.46 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪71.27 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1.27%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.1%

Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Коэффициент расходов
0.09%
Сайт
Дата запуска
29 нояб. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0969639128

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 25 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0.43%
Государственные компании0.43%
Облигации, денежные средства и другое99.57%
Государственные компании99.39%
Валюта0.17%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств