Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD
Сайт
Дата запуска
16 сент. 2013 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Код ISIN
FR0011550177
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции85,09%
Финансы28,75%
Промышленное производство9,59%
Технологии6,75%
Потребительские товары длительного пользования6,06%
Связь5,91%
Электронные технологии5,32%
Коммунальные услуги4,84%
Медицинские технологии4,55%
Потребительские товары недлительного пользования3,48%
Потребительские услуги1,96%
Производственно-технические услуги1,75%
Обрабатывающая промышленность1,64%
Коммерческие услуги1,17%
Розничная торговля1,12%
Энергетические и минеральные ресурсы0,70%
Несырьевые полезные ископаемые0,67%
Здравоохранение0,46%
Дистрибуция0,37%
Облигации, денежные средства и другое14,91%
Валюта7,28%
Паевой фонд6,46%
Temporary1,75%
Futures0,05%
Разное−0,64%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 0XC5 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 28,75% и 9,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Нет, 0XC5 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 0XC5 выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 0XC5 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 0XC5 привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 0XC5 инвестирует в акции.
Цена 0XC5 за последний месяц выросла на 4,70%, а динамика за год показала рост на 20,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 0XC5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,50% за последний месяц, вырос на 8,36% за последние три месяца а за год вырос на 19,14%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,50% за последний месяц, вырос на 8,36% за последние три месяца а за год вырос на 19,14%.
0XC5 торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).