BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,47 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−480,48 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪125,12 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD


Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
16 сент. 2013 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Код ISIN
FR0011550177

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции85,09%
Финансы28,75%
Промышленное производство9,59%
Технологии6,75%
Потребительские товары длительного пользования6,06%
Связь5,91%
Электронные технологии5,32%
Коммунальные услуги4,84%
Медицинские технологии4,55%
Потребительские товары недлительного пользования3,48%
Потребительские услуги1,96%
Производственно-технические услуги1,75%
Обрабатывающая промышленность1,64%
Коммерческие услуги1,17%
Розничная торговля1,12%
Энергетические и минеральные ресурсы0,70%
Несырьевые полезные ископаемые0,67%
Здравоохранение0,46%
Дистрибуция0,37%
Облигации, денежные средства и другое14,91%
Валюта7,28%
Паевой фонд6,46%
Temporary1,75%
Futures0,05%
Разное−0,64%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд 0XC5 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 28,75% и 9,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Нет, 0XC5 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 0XC5 выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 0XC5 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 0XC5 привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 0XC5 инвестирует в акции.
Цена 0XC5 за последний месяц выросла на 4,70%, а динамика за год показала рост на 20,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 0XC5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,50% за последний месяц, вырос на 8,36% за последние три месяца а за год вырос на 19,14%.
0XC5 торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).