ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪343,00 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪71,36 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%

Подробнее о ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,20%
Сайт
Дата запуска
8 мая 2012 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B428Z604

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,90%
Паевой фонд0,09%
Валюта0,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств