iShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETF

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪351,70 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪32,46 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,24%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪2,34 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о iShares Spain Govt Bond UCITS ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
8 мая 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B428Z604

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Испания
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Паевой фонд0,04%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IESP — это Spain 5.75% 30-JUL-2032 и Spain 1.95% 30-JUL-2030, они занимают 3,48% и 2,93% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IESP составили 1,77 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,62 EUR, что показывает рост на 8,37%.
Активы под управлением фонда IESP составляют ‪351,70 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 1,73%.
Движение средств фонда IESP составляет ‪28,15 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IESP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 1,77 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IESP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 мая 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IESP составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IESP привязан к Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IESP инвестирует в облигации.
Цена IESP за последний месяц упала на −0,52%, а динамика за год показала рост на 0,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IESP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,50% за последний месяц, упал на −0,50% за последний месяц, упал на −0,67% за последние три месяца а за год вырос на 1,95%.
IESP торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).