Основные данные
Подробнее о iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 мая 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B428Z604
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Паевой фонд0,04%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IESP — это Spain 5.75% 30-JUL-2032 и Spain 1.95% 30-JUL-2030, они занимают 3,48% и 2,93% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IESP составили 1,77 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,62 EUR, что показывает рост на 8,37%.
Активы под управлением фонда IESP составляют 351,70 M EUR. За последний месяц они упали на 1,73%.
Движение средств фонда IESP составляет 28,15 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IESP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 1,77 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IESP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 мая 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IESP составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IESP привязан к Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IESP инвестирует в облигации.
Цена IESP за последний месяц упала на −0,52%, а динамика за год показала рост на 0,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IESP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,50% за последний месяц, упал на −0,50% за последний месяц, упал на −0,67% за последние три месяца а за год вырос на 1,95%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,50% за последний месяц, упал на −0,50% за последний месяц, упал на −0,67% за последние три месяца а за год вырос на 1,95%.
IESP торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).