PHOR PhosAgro На недельном графике в феврале свеча с очень длинной тенью сверху - это сильный сигнал на разворот. Ожидаю снижение до 4000 руб.
Первая цель и сильный уровень - 5000 руб.
Вторая цель на уровне ЕМА200 - 4000 руб.
Торговые идеи по PHOR
ФосАгро, спек.лонг, час. 05.04.22г.ФосАгро рискнуть и попробовать в лонг, основание - достигнута 50%-фиба от роста 3700-10097. Основание конечно слабое, нет разворотной фигуры на часовиках, может завтра появится после пробоя 6950? В принципе это было б надежнее, но если сегодня в лонг, то стоп, ясень-пень, под сегодняшний мин-6670.
С целью для роста несколько неоднозначно, можно любой фибо-уровень выбрать от коррекции 10097-6670, но, думаю 50% или 61,8% на крайняк можно попробовать потянуть.
Идея#ФосАгро #PHOR #Разбор
🇷🇺Обрабатывающая промышленность, Химическая промышленность, Сельскохозяйственные химикаты.
❗️Российский рынок продолжает показывать слабость, даже без инорезов и с запретом коротких позиций.
🧐Ситуация остается прежней, о развороте не идет и речи. А теперь немного о пузырях, помните, я писал пост о #ФосАгро и #Акрон, тогда многие возмутились и ждали продолжения, 🎉
😱засаживая себя в перегретые бумаги, а некоторые не поняли, как открыть короткую позицию, ведь они запрещены ЦБ. ❌
👉Тут был предыдущий разбор, ознакомьтесь - Ссылка
🛠С технической точки зрения: 🔎Сильнейшее давление на уровень поддержки и очередная консолидация, которая может превратиться в паттерн смены тенденции ⬇️"Тройная вершина".
💡Каждый последующий Max. ниже предыдущего, говорит о большем % вероятности для выхода вниз. 👇
⚡️Аграрии хоть и выглядят лучше рынка, но общая картина будет одна, а текущий пузырь сыграет злую шутку.🔮
➖Кстати, кто не знает, как открывать короткие 📈(Short) позиции, которые необходимы на данном рынке. ➖Короткая позиция или (Шорты), можно открыть через фьючерс на данный инструмент, больше вариантов нет. 👀Вы можете также найти фьючи на бумаги (Сбербанк, Газпром, Роснефть, Северсталь и др). Если рассматриваете спекуляции, то только (Short) 📈
🔴Первая цель по паттерну: 5250
Будьте осторожны, рынок очень изменчив благодаря сильной волатильности, которая проходит без объемов. ⚠️
#ФосАгро #PHOR #Разбор
#PHOR 🧂Фосагро short#PHOR 🧂Фосагро взлетел на инфляции продовольствия и повышенного спроса на удобрения, а так же рисков продовольственного кризиса.
⚙️ТА: цена сделала мощный спайк до 10тыс руб, сильно откатила и сегодня подрастает на 5%. По технике на МТФ уже есть дивер с RSI и это ложный пробой. Полагаю, откат по Фибо на 0,5 к уровню 5500р, там же ема50 на МТФ.📉
Разбор
#AKRN #Акрон #ФосАгро #PHOR #Разбор
🎯А теперь немного о пузырях, кто-то находится на уровнях 2008г -2009г, а кто то на новых ист. Max.
🏠Есть компании, которые не попали под санкции, но попали под ограничение 🇷🇺РФ, означает ли это, что санкции обойдут их стороной и в будущем❓
Нет, уже нет никакой уверенности ни в чем, задумайтесь, стоит ли сейчас принимать данные риски и покупать данные активы.💰
🛠С технической точки зрения: 🔎Цены взлетели под 90 градусов и отдалились от линий тренда, которые выступают средневзвешенной ценой.
➖Важные блоки, где присутствуют 📎ценовые разрывы и важные уровни для возможных покупок, вы увидите на графике, а сейчас покупать уже поздно.❌
⚡️Никаких паттернов нет, рост исключительно благодаря геополитики и общему фону, на котором вызван дефицит товаров.
➖Стоит ли сейчас открывать длинные 📉(Long) позиции? Однозначно нет!
🔴Целей по данным бумагам не будет, просто обходите стороной.
Будьте осторожны, не используйте заемные средства❗️
#AKRN #Акрон #ФосАгро #PHOR #Разбор
#PHOR начало медвежьей фазы. Импульс А На графике видно, что закончен полный цикл, начинается фаза коррекции. Это подтверждает дивергенция на недельном интервале RSI, стохастик
Акрон и Фосагро - предвестники третьего всадника апокалипсиса?Всем доброго вечера, сегодня будем строить свои конспирологические теории на основе технического анализа. Начнём с того, что любой анализ возможен только в том случае, если анализируемые данные не искажены. Если анализировать ложь или искаженную информацию, то и сделать корректные выводы на этой основе практически невозможно. Именно поэтому я считаю, что чтение новостей чаще мешает в прогнозировании рынка, чем помогает. Аналогично найти качественный фундаментальный анализ очень трудно, так как понять, как обстоят истинные дела внутри той или иной компании может только тот кто там работает и желательно на позиции топ-менеджмента.
Именно поэтому я уже давно (а на рынке я с 2006 года) в качестве постоянной тренировки просто просматриваю недельные или месячные графики большого количества инструментов (акции, товарные рынки, валюты и т.д.) и часто замечаю, что графики опережают события. Цена никогда не врёт, видите гречку по 100 рублей в магазине и точно знаете, чтобы там по телевизору ни говорили про инфляцию и тому подобную чепуху, но гречка стоит 100 рублей и точка. Поэтому цена - это истина в первой инстанции. Особенно интересно наблюдать, когда в новостях говорят одно, а цены говорят совершенно другое - очень часто такие вещи намекают, что тут можно заработать :)
Перед событиями 24 февраля я всё думал почему сливают АДРки. Яндекс, тинек, ВК, Озон и т.д. Я предполагал, что планируется обвал мирового айти-сектора, поэтому сначала сливают неликвид вроде нашего рынка. В итоге оказалось, что просто-напросто кто-то явно знал, что все акции, которые торгуются за бугром намного больше пострадают из-за санкций, чем те, у которых листинг на ММВБ.
Второй интересный факт - я очень хорошо прокатился на Распадской и Мечеле ап, которые по непонятным мне причинам прекрасно росли даже тогда, когда весь рынок уже твёрдо собрался на дно. Я думал, что это связано с тем, что уголь нужен китайцам, чтобы делать электромобили, поэтому он и растёт. По факту я почти угадал, росли они как раз из-за китайцев, но не из-за электромобилей, а из-за того что китайцы после событий 24 февраля не стали присоединяться к общим санкциям, а продолжили покупать у нас уголь, как и раньше.
А теперь самое интересное. Две бумаги, которые вообще не падали - это Фосагро и Акрон. Компании, которые производят удобрения. Как известно Белоруссия и Россия - два крупнейших экспортёра калийных удобрений. Теперь добавим к этому то, что - это ещё два очень крупных игрока на рынке сельскохозяйственной продукции. Сейчас есть все шансы, что посевная на Украине будет сорвана и цены на пшеницу и другие культуры, которые и так уже выросли больше чем на 50% в долларах не остановятся на достигнутом. Из европы сейчас приходят новости, что появляются ограничения на продажи некоторых видов продуктов в одни руки. Беженцам тоже что-то нужно будет кушать. Первый всадник апокалипсиса - болезни был в 2020. Второй - раздор ярко проявляется начиная с 24 февраля. Третий по порядку - голод... В общем, не знаю, как вы, а я хотел бы в ближайшие полгода-год оказаться поближе к еде :) Надеюсь, что я ошибаюсь и всё будет хорошо, но кто-то явно тарит в расчёте на то, что удобрения скоро будут на вес золота.
Начинаем думать над Российским рынком - часть 2ФОСАГРО - удобрения всего мира. Ладно, шутка. Но ведь и правда, все удобрения делаются в России и отправляются заграницу. Продукты питания всем нужны(пшеница например, как без неё? А?) Пища - это основа человека. Так что данная компания будет быстро восстанавливаться. Не ИИР!
PHORДУмаю по целям возможного глобального снижения всё ясно.
Тут, как и ROSN? поскольку снижение было очень быстрым нужна некоторая консолидация
Обзор ФосАгро в условиях ограничения экспорта ФосАгро — российская холдинговая компания, которая является глобальным производителем вертикально интегрированных фосфорных удобрений в России. Компания специализируется на производстве фосфорных удобрений, кормового фосфата и высококачественного фосфорита, а также аммиака и азотных удобрений. ФосАгро работает через 3 завода в Кировске, Череповце и Балаково. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира, при этом экспорт составляет около 65-70% выручки (фосфорные удобрения - 80% выручки).
Показатели компании: EPS ( за 2021 год) : 1 005 руб. ; EBITDA : 191,8 млрд руб.; выручка за 4 квартал 2021 года увеличилась на 117,2% (к уровню аналогичного периода 2021 года) - составила 127,9 млрд руб. ; ROA (рентабельность активов): 32.9%; ROE ( рентабельность капитала): 78.83%
Ближайшие дивиденды: 390 руб. (7.58%) 07.06.2022 (прогноз).
Технический анализ.
Месячный график: с сентября 2013 года цена колеблется в пределах расходящегося восходящего треугольника, границы которого были достигнуты уже 3 раза. Примечательно, наличие боковика с 2015 по 2020 год. На текущий момент времени цена закрепилась в пределах уровня 0.786 ( по сетке Фибоначчи), однако в моменте ( на фоне давления на рынок РФ, ограничений на деятельность компании, паники и манипуляций) цена пробивала уровень алгоритмической поддержки EMA 20. Импульсный рост с марта 2020 года происходил на больших объёмах, однако в рамках текущей ситуации ( как мы видим по индикатору MACD) объёмы на покупку имеют тенденцию к снижению + значения RSI 14 и Stoch - в зоне перекупленности.
Недельный график : наличие медвежьей дивергенции ( по RSI) , увеличение объёмов на продажу, лично для меня, выступают сигналами к продолжению нисходящего движения. Более того, я отметил возможность потенциального формирования тройной комбинации Эллиота ( формируемый участок XZ , по моему мнению должен быть сформирован к началу апреля).Также за неделю с 21 по 25 февраля цена пробивала уровни алгоритмической поддержки EMA 50 и EMA 100.
Дневной график: в рамках падения 24 февраля ( порядка 30%) образовалась большая тень красной свечи, которую в будущем необходимо отработать. После столь сильного падения, в моменте доходили до медианной линии полос Боллинджера, однако закрылись на уровне EMA 200 ( 5015 руб.). Значения MACD ( увеличения объёмов на продажу + конвергенция линий в медвежьем направлении) и Stoch показывают продолжение нисходящего движения. В ближайшее время, я ожидаю корректировку к уровню 4784 руб. (диапазон EMA 50 по недельному графику)
Уровни поддержки: 5000руб.; 4936 руб.; 4843 руб.; 4784 руб.; 4665 руб.;
Уровни сопротивления: 5051 руб.; 5142 руб.; 5227 руб.; 5272 руб. ( значение 0.851 по сетке Фибоначчи); сильный диапазон 5900 - 6000 руб.
Новостная сводка:
1) "ФосАгро" перевела контроль над зарубежным трейдингом на компанию Negrino Limited, учрежденную менеджментом трейдинговых структур.
2) Гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, включенный в санкционный список ЕС и бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова покидают совет директоров компании
3) Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его подписали губернатор области и глава АО "Апатит" группы компаний "ФосАгро",
4) За 12 месяцев 2021 года свободный денежный поток компании составил рекордные 77,9 млрд руб. , что на 83,1% выше уровня прошлого года.
5) Начало 2022 года характеризуется сохранением высокого уровня спроса на фосфорные удобрения благодаря раннему возобновлению закупок DAP/ NPK со стороны Индии, вследствие низких переходящих запасов и увеличения субсидирования закупок удобрений.
Итак, цели по ФосАгро:
1) ближайшая - 4784 руб. ;
2) краткосрочная - 5272руб.;
3) долгосрочная - 5900 руб.
Возвращение к истокамМы вышли из длительного накопления и сделали ретест данной зоны - идеальная точка для входа!
На шумихе вокруг Украины и коррекции по sp500 можем кольнуть ещё чуть ниже.
Следующим этапом будет вертикальный рывок вверх и закрытие гэпа.
Всем удачи!
✅Тех. анализ. Фосагро.✅Тех. анализ. Фосагро.
⚠Из предыдущего ТА от 02.11.2021:
1.Было очень долгое накопление с 2015 года по 2020 флэт 2200-3000 .
2.Смущает что было такое длинное накопление, крупный игрок на мой личный взгляд не будет сливать свою позицию рыночными заявками, ему нужно время и определенный коридор для раздачи!!!
3.Думаю в дальнейшей перспективе увидим выход из восходящего тренда в боковик с довольно широкими границами.
⚠Что сейчас:
1.Недельный график.
2. Локальный боковик. Дополнительное давление на цену создает историческое сопротивление. Пробивает вниз.
3.В моменте корректировались до ЕМА200 от нее отскочили вверх.
4. По осциллятору RSI еще есть куда спускаться ниже.
5. Бумага чувствует себя по отношению к нынешней коррекции на порядок сильнее рынка.
6. Инвесторы думаю довольны.
7.Но с точки зрения спекуляции дороговато стоит и есть риск охлаждения цены. Динамические поддержки ЕМА50,100, 200 на порядок ниже текущих цен. Нам как спекулянтам для среднесрочных вложений бумага пока не подходит.
✍🏻Уровни поддержек: 5300,5200, 5000, 4800, 4500.
✍🏻Уровни сопротивлений: 5600, 6000
Пробой по $PHORПАО "ФОСАГРО" - российский химический холдинг, является одним из лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата, крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства). Выручка ₽254 млрд (2020). Капитализация ₽734.7 млрд.
Сделка на пробой уровня поддержки (₽5488).
1) Закрытие дневной свечи возле уровня и под самый LOW.
2) Поджатие.
3) Накопление.
4) Внизу большой запас хода.
Шорт от ₽5469
Цель: ₽5361
Стоп выше ₽5490
НЕ ИРР.
PHORинтересный отскок, можно ожидать роста.
Пшеница дорожает, растет цена на фосфатные удобрения и может вырасти ещё
ФОСАГРОЗакончили рисовать глобальную третью. Теперь покупать планирую в середине 23-го, либо в середине 24 года. Могу ошибаться, но для себя принял решение не лезть до этих сроков.
Очень большое желание в шорт поработать с бумагой, но брок не даёт их шортить, в связи "с исчерпанным лимитом на шорт" данной бумаги :)
#PHOR 🧇 Фосагро long 7%#PHOR 🧇 Фосагро на фоне резко дорожающей пшеницы может поднять цены на фосфатные удобрения.
⚙️ТА: цена находится в долгом нисходящем флет-канале, выходит из него и сейчас идёт поджим для пробоя наверх, апсайд 7%
фосагро до 6000рВозможно стоит ждать рост акций фосагро до 6000р
Рост прогнозируется по индикаторам.
Соответствующие новости под идею:
Цены на удобрения сильно выросли, и рынки останутся сильными во 2П21 из-за запрета на экспорт в Китае и восстановления спроса в Индии.
Фосагро, лонг $PHOR
Такая ситуация, на локальном у нас идет развитие 3 волны, скорее всего коррекции куда я писал ранее смещается на поздний срок, скорее всего идем перекрывать гэп 8200+-, далее точно должна быть коррекция.
2 вопрос по бумаге(нижний вопросительный знак) нет дивера в лонг, возможно он "был" ранее если была бы история, это и пугает, нет ли вероятности пойти в минимум после закрытия гепа
Что я тут рекомендую, развитие вверх пошло, заходить , по правилам, нельзя, лучше на откате, но Вам самим решать как лучше будет, но цена явно пойдет выше
PHOR. ЛОНГВсех приветствую, на графике акций "Фосагро" был закрыт гэп, который отмечен на графике. Котировки находятся в восходящем тренде. Предполагаю движение цены к максимумам. При закреплении цены выше линии на отметке 5311, буду ориентироваться на цель 6179.
Индикаторы:
Индикатор MACD показывает схождение линий в лонг.
Индикатор RSI в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о коррекции в ближайшее время.
Фундаментальные предпосылки:
Факторы роста:
1.Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью
2.Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%)
в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов.
Факторы падения:
1.На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г
2.Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%)
Спасибо за внимание, приветствуется только адекватная конструктивная критика. Буду признателен, если оцените мою идею, желаю прибыли и успехов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Идея#ФосАгро #PHOR #Идея
🇷🇺Обрабатывающая промышленность, Химическая промышленность, Сельскохозяйственные химикаты.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Вчера была прекрасная возможность заскочить в уходящий поезд под названием #ФосАгро. Консолидация, которая формировалась с августа, завершена. Явный рост в среднесрочной перспективе планирует продолжаться.
С технической точки зрения: Цена завершила затяжную формацию, сформировав торговый паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник", выход был с увеличенным объемом и мощным импульсом, прошло закрепление.
Будут тех. отскоки вниз, совершать покупки на линии поддержки.
Продолжаю удерживать длинную (Long) позицию.
Цель по фигуре: 5400.
Будьте осторожны, сегодня четверг, возможна частичная фиксация прибыли на выходные.
ФосАгро Шорт ниже 5140Приветствую!
ФосАгро Шорт ниже 5140.
Предпосылки.
1. Дальний ретест
2. Пробой уровня паранормальным баром
3. Уровень излома тренда исторический экстрем
4. Круглое число уровня
Расшифрую предпосылки, чтобы было понятно мое мнение, почему в сильно растущем инструменте я предлагаю контртренд.
Дальний ретест это подход к уровню созданным более месяца назад. Нашему уровню 3 месяца. Обычно такие уровни не пробиваются с первого раза.
Уровень излома тренда является самым сильным уровнем
Круглое число это точные цифры, без копеек. Такие числа предают уровню немного больше значимости. А в некоторых случаях много.
Пробой уровня паранормальным баром - паранормальный бар это не стандартный по размеру бар (или свеча, не важно) отличающийся от остальных. То-есть если инструмент в среднем ходит 1.5-2% в день от движения цены, то 5,5% (движение последнего бара)
является для него паранормальным явлением. Обычно в таких движениях инструмент затрачивает всю накопленную ранее энергию и дядьки фиксируют прибыль. Заодно вызывают интерес у публики к лонгам в данном случае, публика закупается, а крупный игрок давит их вниз, за уровнем у ребят срабатывают стоп лоссы, ( что на рынке означает срабатывают противоположные заявки, если они покупали, то их стоп лосс это продажа) Далее ниже уровня в позиции входят шортисты ожидающие контртренд и за счёт всей этой энергии инструмент идёт вниз.
Будем ожидать открытия рынка и посмотрим что будет. В случае если инструмент с открытия не уходит вниз, а продолжает лонговое движение, заявки на шорт отменяются.
Всем спасибо за внимание, успешного трейдинга и хорошего настроения!
Разбор фосагро Предлагаем рассмотреть одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро".
С точки зрения финансовых показателей дела у компании идут в гору: во втором квартале 2021 года выручка выросла на 48%, удвоили EBITDA, чистая прибыль выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фосагро ожидает то, что сезонная активность на рынках и снижение экспорта из Китая поддержат цена в 3 квартале.
С точки зрения ТА, видим как цена после коррекции более чем на 12% оттолкнулась от уровня поддержки 4500-4560, пробила и протестировала 0,618 уровень Фибоначчи, пробила наклонку и закрылась выше нее. На дневном ТФ видим формирования фигуры "Двойное дно" - графически имеем четкий сигнал на разворот тренда. Ретроспективно видим, что цена хорошо отскакивала от уровня 100EMA, эта коррекция не стала исключением, отскочив 20 августа.
Индикатор момента на дневном ТФ показывает четко сформированный импульс и начало его отработки. Wolfpack пересек нулевой уровень, это означает, что тренд набрал силу. Также видим дивергенцию RSI, которая отработала при первом заходе цены в уровень поддержки. Однако на часовом и более младших ТФ видим сигналы на коррекцию. С текущих уровней вполне вероятно небольшое снижение, в позицию лучше входить от уровней 4500-4660. Также возможно войти по текущим и усредняться по мере движения цены.
Уровни фиксации прибыли можно разместить на ближайших сопротивлениях, которые примерно совпадают с уровнями Фибоначчи и около ATH: 4812, 4945, 5158. Stop loss - за уровень поддержки и фибо 0,786 в районе 4420.
