Основные данные
Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
5 нояб. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00019EG7X4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,55%
Паевой фонд0,44%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,04%
Европа4,53%
Азия2,93%
Австралия и Океания0,50%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы A40MD2 — это Orange SA 9.0% 01-MAR-2031 и AT&T Inc. 2.75% 01-JUN-2031, они занимают 1,61% и 1,49% портфеля соответственно.
Нет, A40MD2 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции A40MD2 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 нояб. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов A40MD2 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд A40MD2 привязан к Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
A40MD2 инвестирует в облигации.